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전설의 프로 트레이더 빅 1  월스트리트 거장의 기법

전설의 프로 트레이더 빅 1 월스트리트 거장의 기법

  • 빅터스페란데오
  • |
  • 리딩리더
  • |
  • 2011-10-31 출간
  • |
  • 429페이지
  • |
  • 170 X 232 X 30 mm /714g
  • |
  • ISBN 9788985482042
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출판사서평




17년간 한 해도 손실 없이 연평균 72%라는 경이적인 수익률을 실현한
월스트리트 최고의 프로 트레이더 빅터 스페란데오의 “트레이딩 원칙”

1. 계획을 세우고 그 계획을 끝까지 지켜라.
2. 추세를 따르라. “추세는 친구다!”
3. 가능하면 언제나 손절매 주문을 사용하라.
4. 의심스러우면 빠져나오라!
5. 인내심을 발휘하라. 과도한 거래는 금물.
6. 이익은 달리게 하고, 손실은 짧게 끊어라.
7. 이익을 손실로 전환하지 마라. (가능하면 언제든 공짜 포지션을 잡아라.)
8. 약세일 때 사고 강세일 때 팔아라. 매수포지션을 잡듯이, 매도포지션도 기꺼이 잡아라.
9. 강세장 초기 단계에는 투자자가 되라. 강세장과 약세장 말기 단계에는 투기자가 되라.
10. 절대 물타기 하지 마라.
11. 가격이 낮다고 사지 말고, 가격이 높다고 팔지 마라.
12. 유동성 높은 시장에서만 거래하라.
13. 급속시장(急速市場)에서는 거래하지 마라.
14. “비밀정보”를 믿고 거래하지 마라. 다시 말해서, “친구의 말이 아니라 추세를 따르라.” 또한, 종목이나 시장을 아무리 확신하더라도 쓸데없이 남에게 조언을 제공하지 마라.
15. 항상 자신의 실수를 분석하라.
16. “헐값 기업인수”를 조심하라.
17. 실행하기 어려운 거래는 하지 마라.
18. 항상 거래 내용을 직접 기록하라.
19. 원칙을 알고 원칙을 따르라!

17년간 한 해도 손실 없이 연평균 72%라는 경이적인 수익률을 실현한 진정한 프로 트레이더의 실전기법!!!

이 책의 저자인 스페란데오는 17년간 한 해도 손실 없이 연평균 72%라는 경이적인 수익률을 실현한 진정한 프로 트레이더다. 그는 기본적 분석가도, 기술적 분석가도 아니다. 그렇다고 기본적 분석이나 기술적 분석이 필요 없다는 것이 아니라, 어떤 한 방법이 목적이 돼서는 안 된다는 것이다. 오로지 목표는 자신에게 유리한 상황의 기회가 왔을 때 돈을 버는 것이어야 한다는 것이다.
다음의 세 가지 원칙에서 그의 투자철학이 드러나는 목표를 엿볼 수 있다. 첫 번째는 자본을 보존하는 것이고, 두 번째는 꾸준하게 수익을 유지하는 것이고, 세 번째는 고수익을 실현하는 것이다.
저자는 이 책에서 자신이 오랫동안 실행한 매매전략을 하나도 빠짐없이 풀어낸다. 어떻게 17년간 한 해도 거르지 않고 그렇게 고수익을 올릴 수 있었는지, 이 책을 읽으면서 독자들은 프로 트레이더의 통찰력을 오롯이 습득할 수 있다. 현학적인 수사를 동원해서 투자자가 혼란에 빠지게 하는 그런 미사여구는 구사하지도 않는다. 그런 기존의 투자 책 한 권을 보태려고 이 책을 낸 것이 아니라, 시장에서 돈을 벌려는 투자자에게 돈을 벌 수 있는 아이디어를 얻을 수 있게 자신의 경험과 성공한 매매방법을 전수해서, 그들이 진정한 경제적 자유를 얻고, 그를 통해 삶의 안정을 찾기를 원한다.

〈추천사〉
빅터 스페란데오로부터 원고를 받았을 때, 나는 방대한 분량을 보고서도 놀라지 않았다. 이 책에 담긴 엄청난 정보도 사실은 그의 폭넓은 시장 지식 가운데 일부를 드러낸 것에 불과하다.
나는 매달 서너 번 빅터와 이야기를 나눈다. 우리는 시장에 대한 의견을 나누는데, 그는 예상되는 시장 방향에 대해서 항상 아낌없이 견해를 제시한다. 놀랍게도, 그가 시장을 보는 관점은 그의 폭넓은 세계관에서 벗어나는 일이 절대 없다. 그는 항상 철학, 심리, 정치, 경제이론을 근거로 제시한 다음에야 다우지수나 주요 상품의 예상 가격범위를 말한다. 그의 예측은 심심풀이가 아니다. 그는 머릿속으로 이런 거시적 변수들이 시장에 미치는 영향을 항상 분주하게 탐색하고 있다.
빅터는 통합적 관점으로 시장을 분석한다. 독특한 방식이다. 그는 기술적 분석가가 아니다. 그렇다고 기본적 분석가도 아니며, 가치투자자도 아니고, 기민한 시점 선택자(market timer)도 아니다. 통합적이면서도 집중적인 방식이다. 그가 마침내 이 방식을 책으로 펴내게 되어 기쁘다.
빅터는 다양한 기법들의 장점을 선택하였고 독자적인 연구에서 얻은 성과를 보탰으므로, 이 책은 초보자와 전문가 모두에게 가치가 있다. 경제와 경기 순환을 다루는 챕터들도 쉽고 명확하게 설명하였으므로, 흔히 초보자들이 어려워하는 경제 흐름도 쉽게 이해할 수 있다. 이 책의 Part 2는 성공과 실패의 심리에 관심 있는 사람이라면 반드시 모두 읽어야 할 내용이다.
내가 항상 빅터의 견해에 동의하는 것은 아니다. 다른 시장전문가에 대해서도 마찬가지다. 그러나 투자서적에서는 좋은 아이디어 하나만 얻어도 본전을 뽑는 셈이다. 이런 관점에서 보면 이 책은 싼 정도가 아니라 공짜에 가까우며, 소중한 문헌이 될 것이다.
레온 쿠퍼맨(Leon G. Cooperman), ‘골드만삭스(Goldman, Sachs & Co.)’ 파트너,
‘골드만삭스 자산운용(Goldman Sachs Asset Management)’ 회장 겸 CEO

“스페란데오는 최고의 기질을 타고났다. 펀드매니저로서 그토록 놀라운 실적을 쌓아올린 것도 당연하다. 어느 투자자든 그가 이 책에서 제시하는 지혜로부터 이득을 얻을 것이다. 이 책을 놓치지 마라!”
- 폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones), ‘튜더 인베스트먼트(Tudor Investment Corporation)’

“이 책을 읽는 3단계:
1. 이 책을 산다! 2. 이 책을 읽는다! 3. 2단계로 간다.
왜냐하면, 빅터 스페란데오와 설리번 브라운은 전문가, 초보자, 노련한 투기꾼 등 누구에게나 보석처럼 소중한 책을 썼기 때문이다.
- 존 스위니(John Sweeney), Technical Analysis of Stocks and Commodities(주식과 상품의 기술적 분석)

“이 책을 거듭 읽으면 손실 나는 해가 절대 없을 것이다.”
- 예일 허시(Yale Hirsh), Smart Money(스마트 머니)

“10년 동안 스페란데오의 조언을 따랐더니 놀라운 실적이 나왔다. 이 책은 진지한 투자자 누구에게나 필독서다.”
- 제임스 헤이즈(James J. Hayes), 프루덴셜 증권(Prudential Securities Inc.) 투자 담당 부사장

“이 책은 경제, 연준 정책, 트레이딩 기법, 위험, 심리 등 투자의 모든 요소를 모아 철학으로 통합한다. 이는 누구나 이해해야 하는 철학이다.”
- 분 피켄스(T. Boone Pickens), 메사 합자회사(Mesa Limited Partnership) 무한책임사원(General Partner)

“나는 이 책에서 트레이딩에 관한 풍부한 통찰을 얻었다. 단기 트레이더든 장기 투자자든 스페란데오의 가르침을 따르면 실적이 향상될 것이다.”
- 루이스 마골리스(Louis I. Margolis), 살로먼 브라더스 임원

〈책 속으로 추가〉
도박은 복권을 사거나 슬롯머신에 동전을 넣듯이, 확률이 불리한데도 위험을 떠안는 행위다. 반면에 투기는 확률이 유리할 때 위험을 떠안는다. 투기를 잘하려면 확률을 정확하게 계산하고, 한 판 지더라도 다음 판을 기약할 수 있어야 하며, 자제력을 발휘하여 감정이 아니라 이성에 따라 실행해야 한다.
“도박”은 내게 정말로 위험한 적이 한 번도 없었다. 나는 포커를 시작할 때 포커에 관한 책을 모두 찾아 읽었고, 승리의 비결이 확률 관리임을 깨달았다. 확률이 유리할 때에만 베팅하고 확률이 불리할 때에는 접는다면, 장기적으로 지는 게임보다 이기는 게임이 더 많아진다. 그래서 나는 모든 카드 조합의 확률을 암기했고, 이에 따라 게임을 했다. 당시에는 몰랐지만, 내가 당시에 익힌 기법이 장차 내 위험관리 기법의 핵심이 되었다. -pp. 28~29

내가 “악어 원칙”이라고 부르는 트레이딩 규칙이 있다. 악어가 먹는 습성을 빗댄 표현이다. 악어는 먹잇감이 발버둥칠수록 더 깊숙이 문다. 악어가 당신의 다리를 물었다고 상상해보라. 악어는 다리를 꽉 문 채 당신이 발버둥치기를 기다린다. 당신이 다리를 빼내려고 팔을 내밀어 악어와 싸우면, 악어는 돌진하여 팔까지 물어버린다. 당신이 발버둥치면 칠수록 악어는 당신을 더 깊숙이 물어 삼킨다.
따라서 악어에게 물렸을 때 살아남는 유일한 방법은, 다리 하나를 내주고 빠져나오는 방법뿐임을 기억하라. 이 원리를 시장에 적용하면, “잘못을 깨달은 순간 포지션을 청산하라!”가 된다. 합리화, 희망, 기도, 그밖에 아무것도 소용없다. 그냥 빠져나오라. 포지션을 바꾸거나, 헤지하거나 하지 말고 그냥 손절매하라! - pp. 46~47

나의 사업철학은 세 가지 원칙이다. 중요도 순서로 열거하면 자본 보존, 일관된 이익, 더 높은 수익률 추구다. 이들은 내가 내리는 모든 결정의 바탕이 되는 기본원칙이다. 각 원칙은 내 투기전략에서 차지하는 비중이 다르며, 한 원칙이 다른 원칙을 이끌어낸다. 다시 말하면, 자본보존 원칙이 일관된 이익을 이끌어내고, 일관된 이익 덕분에 더 높은 수익률을 추구할 수 있다. - p.57


목차


서문
감사의 글

Part 1. 기초부터 지식을 쌓아라
도입: 감보니의 비밀

1장. 도박사에서 거장으로: 전문 투기자의 탄생
자유를 찾아서 l 시세 테이프 분석 l 장외옵션 l 독립을 맛보다 l 추세의 속성 발견 l 자유를 획득하다

2장. 악어 원칙: 본질을 생각하라
산채로 잡아먹히다 l 본질을 생각하라

3장. 성공을 유지하는 사업철학
자본보존 l 일관된 이익 l 더 높은 수익률 추구 l 결론

4장. 시장 무질서 속의 질서: 다우 이론
오해받는 좋은 아이디어들 l 다우 이론의 “가설” l 다우 이론의 “정리” l 결론

5장. 추세의 정확한 이해
상승추세, 하락추세, 방황추세 l 기본을 요약하면 l 확인의 중요성 l 시장의 4대 국면 l 중요한 거래량 l 결론

6장. 기술적 분석의 장단점
밀물 썰물 트레이더(tide watchers) l 시세조작자(manipulators) l 순수주의자(purists) l 요약

7장. 추세전환 확인이 노다지
추세 판단 - 추세선 그리기 l 추세전환 확인: 누워서 떡 먹기 l 돈 되는 2B l 시험과 2B 패턴이 나타나는 이유 l 2차 조정의 기본원리 l 요약

8장. 분석가도 모르는 요소 때문에 망할 수 있다
안초비는 도대체 얼마나 중요한가? l 이동평균의 이해 l 상대강도를 바라보는 상이한 관점 l 모멘텀 지표(oscillator) l 개별 종목 선정 | 기술적 분석과 기본적 분석 | 이익증가율 | 기타 기본적 분석의 고려 사항 | 기술적 기법에 덧붙이는 몇 마디 l 결론

9장. 실제로 세상이 돌아가는 원리: 경제학의 기본원리
조각 그림 맞추기 l 로빈슨 크루소의 경제학 l 시장이란 무엇인가? | 돈의 역할 l 부는 무엇인가? | 경제학과 인간의 본성 l 풍요 이전의 생산 l 저축, 투자, 신용, 부 l 요약: 공짜나 다름없는 아침식사

10장. 호황과 불황: 누가 호황을 일으키고 누가 불황을 부르는가?
호황과 불황: 경기순환 l 경기순환의 속성 l 연준 시스템의 구조와 역할 l 신용 및 통화가 창출되고 통제되는 과정 l 지급준비율, 연방기금금리, 재할인율 l 공개시장조작 | 적자재정이 신용 및 통화에 미치는 영향 | 연준과 재무부 정책을 바탕으로 추세전환을 예측하는 법 l 결론

11장. 위험 측정에 의한 자금관리
위험의 진정한 의미 l 획기적인 위험 측정기법 l 확률에 의한 자본배분 | 자본배분

12장. 돈을 날리는 50가지 방법
4,017달러짜리 헤어드라이어 l 트레이딩 원칙과 그 원칙이 나온 이유 l 원칙에 대한 정의 l 85% 원칙

Part 1 결론: 종합

Part 2. 실행 의지: 감정 절제력
트레이더의 꿈: 우화

13장. 스팍 증후군: 이성과 감정 사이의 전쟁
도입 l 포식자에서 트레이더로: 인간 감정의 진화 l 감정의 순기능 l 감정의 역기능 l 일관성의 원천: 감정 절제력 l 결론

14장. 성공은 우리가 만드는 것
성공의 필수 조건 l 성공의 의미 l 정신은 슈퍼컴퓨터 l 동기를 발견하고 사용하라 l 결론

15장. 확실한 변화
신체를 사용하라 l 의식을 사용하라 l 인식의 발견 l 집중 l 질문의 힘 l 평가가 중요 l 가치와 인격 l 신념과 성격 l 잠재의식의 힘을 이용 l 닻 내리기 l 결론

16장. 그릇된 자존심 극복
사람들이 트레이딩에 실패하는 가장 중요한 이유 l 사악한 쌍둥이: 이상화된 자아상 l 영광 추구 l 강박과 상상 l 소망이 요구로 바뀔 때 l 당위의 횡포 l 진정한 자존심과 그릇된 자존심

17장. 자유를 찾아서

주해
용어 사전
참고 문헌

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